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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 406.00 | | 1 624 406.00 | 1 624 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 091.00 | | 363 091.00 | 363 091.00 |
BZ Autres créances | 491 444.00 | | 491 444.00 | 491 444.00 |
CF Disponibilités | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 588.00 | | 888 588.00 | 888 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 994.00 | | 2 512 994.00 | 2 512 994.00 |
CU Autres participations | 1 624 260.00 | | 1 624 260.00 | 1 624 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 011.00 | | | 1 600 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | | | 201.00 |
DH Report à nouveau | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
DK Provisions réglementées | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 415.00 | | | 1 609 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 937.00 | | | 660 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 463.00 | | | 211 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 579.00 | | | 903 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 994.00 | | | 2 512 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 579.00 | | | 903 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 660 937.00 | | | 660 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 257.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578.00 | | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 999.00 | | | -3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 783.00 | | | 275 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 502.00 | | | 277 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 260.00 | | 1 096.00 | 1 624 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 1 624 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 624 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 260.00 | | 1 096.00 | 1 624 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 062.00 | 3 050.00 | | 4 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 062.00 | 3 050.00 | | 4 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 168.00 | 102 168.00 | | 102 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 363 091.00 | 363 091.00 | | 363 091.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VC Groupe et associés | 484 523.00 | 484 523.00 | | 484 523.00 |
VI Groupe et associés | 660 937.00 | 660 937.00 | | 660 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 076.00 | 860 930.00 | 146.00 | 861 076.00 |
VW T.V.A. | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 579.00 | 903 579.00 | | 903 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
ST Autres comptes | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |