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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 796.00 | 1 407.00 | 388.00 | 1 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 1 058.00 | 1 989.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 29 761.00 | 7 799.00 | 21 962.00 | 29 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 133.00 | 22 977.00 | 38 156.00 | 61 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 867.00 | 12 229.00 | 27 638.00 | 39 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 536.00 | 45 471.00 | 101 065.00 | 146 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BZ Autres créances | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 296 776.00 | | 296 776.00 | 296 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 358.00 | | 333 358.00 | 333 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 895.00 | 45 471.00 | 434 423.00 | 479 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DL TOTAL (I) | 232 993.00 | | | 232 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 429.00 | | | 201 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 423.00 | | | 434 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 914.00 | | | 163 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 944.00 | | 34 925.00 | 112 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 146 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 138 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 218.00 | | 31 877.00 | 108 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 679.00 | 18 609.00 | 816.00 | 27 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | 439.00 | | 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 710.00 | 17 111.00 | 816.00 | 26 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 074.00 | 11 558.00 | 37 515.00 | 49 074.00 |
VI Groupe et associés | 81 124.00 | 81 124.00 | | 81 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 973.00 | 8 043.00 | 2 930.00 | 10 973.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 429.00 | 163 914.00 | 37 515.00 | 201 429.00 |