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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 460.00 | 35 942.00 | 8 518.00 | 44 460.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 720.00 | 8 721.00 | 24 999.00 | 33 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 918.00 | 65 825.00 | 222 093.00 | 287 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 800.00 | 110 488.00 | 743 312.00 | 853 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BZ Autres créances | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CF Disponibilités | 146 542.00 | | 146 542.00 | 146 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 577.00 | | 215 577.00 | 215 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 377.00 | 110 488.00 | 958 889.00 | 1 069 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 782.00 | | | -3 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | -3 782.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 6 476.00 | 6 218.00 | | 6 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 898.00 | 852 390.00 | | 901 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 906.00 | 44 223.00 | | 29 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 609.00 | 15 191.00 | | 20 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 413.00 | 911 804.00 | | 952 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 889.00 | 918 022.00 | | 958 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 901 898.00 | | | 901 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 244.00 | | 1 349 244.00 | 1 349 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 244.00 | | 1 349 244.00 | 1 349 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 552.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 345.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 345.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -345.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 626.00 | 1 258 041.00 | | 1 350 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 368.00 | 1 261 823.00 | | 1 350 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | -3 782.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 172.00 | | 72 628.00 | 781 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 010.00 | | 72 628.00 | 249 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 936.00 | 54 552.00 | | 55 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 122.00 | 14 820.00 | | 21 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 814.00 | 39 732.00 | | 34 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
UX Autres créances clients | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VB T. V. A. | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VI Groupe et associés | 901 898.00 | 901 898.00 | | 901 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 738.00 | 29 035.00 | 7 703.00 | 36 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 413.00 | 952 413.00 | | 952 413.00 |