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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 208.00 | 13 096.00 | 80 112.00 | 93 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 913.00 | 13 096.00 | 416 817.00 | 429 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 103.00 | | 149 103.00 | 149 103.00 |
BZ Autres créances | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
CF Disponibilités | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 323.00 | | 190 323.00 | 190 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 236.00 | 13 096.00 | 607 140.00 | 620 236.00 |
CU Autres participations | 336 350.00 | | 336 350.00 | 336 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 339.00 | | | 290 339.00 |
DL TOTAL (I) | 291 339.00 | | | 291 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 131.00 | | | 280 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 800.00 | | | 315 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 140.00 | | | 607 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 429 913.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 336 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 096.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 149 103.00 | 149 103.00 | | 149 103.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 194.00 | 178 129.00 | 65.00 | 178 194.00 |
VW T.V.A. | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 801.00 | 315 801.00 | | 315 801.00 |