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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 786 605.00 | | 786 605.00 | 786 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 468.00 | | 813 468.00 | 813 468.00 |
CU Autres participations | 786 605.00 | | 786 605.00 | 786 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 507.00 | 23 009.00 | | 31 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 369.00 | 8 498.00 | | 17 369.00 |
DK Provisions réglementées | 12 165.00 | 7 611.00 | | 12 165.00 |
DL TOTAL (I) | 62 141.00 | 40 218.00 | | 62 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 238.00 | 241 682.00 | | 391 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 413.00 | 284 497.00 | | 352 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780.00 | 4 067.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 327.00 | 530 246.00 | | 751 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 468.00 | 570 464.00 | | 813 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 782.00 | 340 945.00 | | 440 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814.00 | 4 554.00 | | 4 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 814.00 | -4 554.00 | | -4 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 059.00 | 20 559.00 | | 37 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 690.00 | 12 062.00 | | 19 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 369.00 | 8 498.00 | | 17 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 198.00 | | 250 407.00 | 536 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 198.00 | | 250 407.00 | 536 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 611.00 | 4 554.00 | | 7 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 611.00 | 4 554.00 | | 7 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 413.00 | 352 413.00 | | 352 413.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 238.00 | 80 693.00 | 252 117.00 | 391 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 327.00 | 440 782.00 | 252 117.00 | 751 327.00 |