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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 244.00 | 5 036.00 | 5 208.00 | 10 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 6 921.00 | 2 079.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 093.00 | 1 802.00 | 3 291.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 337.00 | 13 759.00 | 10 578.00 | 24 337.00 |
BN En cours de production de biens | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 564.00 | | 115 564.00 | 115 564.00 |
BZ Autres créances | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
CF Disponibilités | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 045.00 | | 173 045.00 | 173 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 876.00 | 13 759.00 | 185 117.00 | 198 876.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 254.00 | 12 192.00 | | -58 254.00 |
DL TOTAL (I) | -31 062.00 | 27 192.00 | | -31 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 247.00 | 57 249.00 | | 48 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 841.00 | 50 075.00 | | 78 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 620.00 | 30 869.00 | | 58 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 240.00 | 35 378.00 | | 24 240.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | 9 500.00 | | 6 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 179.00 | 183 129.00 | | 216 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 117.00 | 210 321.00 | | 185 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 112.00 | | 3 225.00 | 21 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | | 3 225.00 | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 788.00 | 5 971.00 | | 7 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 987.00 | 2 049.00 | | 2 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 3 000.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 922.00 | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 220.00 | 9 085.00 | 37 243.00 | 48 220.00 |
VI Groupe et associés | 78 841.00 | 78 841.00 | | 78 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 238.00 | 155 238.00 | | 155 238.00 |
VW T.V.A. | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 179.00 | 177 045.00 | 37 243.00 | 216 179.00 |