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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 633.00 | 530.00 | 103.00 | 633.00 |
040 Immobilisations financières | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 633.00 | 530.00 | 286 103.00 | 286 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
072 Créances – Autres | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
084 Disponibilités | 399 556.00 | | 399 556.00 | 399 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 120.00 | | 446 120.00 | 446 120.00 |
110 Total général Actif | 732 752.00 | 530.00 | 732 222.00 | 732 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 296 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 442 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 658 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 286 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
242 Autres charges externes. | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 316.00 | | | 316.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 877.00 | | | 80 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 499.00 | | | -54 499.00 |
280 Produits financiers | 590.00 | | | 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 337.00 | | | 337.00 |
294 Charges financières | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 755.00 | | | -81 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 633.00 | | | 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 434.00 | | | 5 434.00 |