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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 309.00 | 12 228.00 | 310 081.00 | 322 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 499.00 | 12 228.00 | 315 271.00 | 327 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
072 Créances – Autres | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
084 Disponibilités | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 633.00 | | 89 633.00 | 89 633.00 |
110 Total général Actif | 417 133.00 | 12 228.00 | 404 904.00 | 417 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 112.00 | | | 151 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
230 Autres produits | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 933.00 | | | 183 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 806.00 | | | -7 806.00 |
242 Autres charges externes. | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 136.00 | | | 116 136.00 |
252 Charges sociales | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 641.00 | | | 248 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 707.00 | | | -64 707.00 |
294 Charges financières | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 081.00 | | | -78 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 322 310.00 | | | 322 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 327 500.00 | | | 327 500.00 |