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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254 409.00 | 784 390.00 | 470 018.00 | 1 254 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 487 273.00 | | 2 487 273.00 | 2 487 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100 000.00 | 4 760 443.00 | 1 339 557.00 | 6 100 000.00 |
AP Constructions | 2 922 892.00 | 974 490.00 | 1 948 402.00 | 2 922 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 150 594.00 | 3 326 248.00 | 1 824 347.00 | 5 150 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 230 989.00 | | 95 230 989.00 | 95 230 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463 424.00 | | 463 424.00 | 463 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 682 705.00 | 9 845 571.00 | 113 837 134.00 | 123 682 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 709.00 | | 175 709.00 | 175 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 988 966.00 | 191 798.00 | 25 797 168.00 | 25 988 966.00 |
BZ Autres créances | 19 282 926.00 | | 19 282 926.00 | 19 282 926.00 |
CF Disponibilités | 58 969 207.00 | | 58 969 207.00 | 58 969 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825 359.00 | | 3 825 359.00 | 3 825 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 242 168.00 | 191 798.00 | 108 050 370.00 | 108 242 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 029 189.00 | | 12 029 189.00 | 12 029 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 954 062.00 | 10 037 369.00 | 233 916 692.00 | 243 954 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 606 567.00 | | | 1 606 567.00 |
CU Autres participations | 10 073 124.00 | | 10 073 124.00 | 10 073 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 693 284.00 | 1.00 | | 3 693 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 432 481.00 | | | 44 432 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 381 659.00 | | | -142 381 659.00 |
DL TOTAL (I) | -94 255 893.00 | 1.00 | | -94 255 893.00 |
DP Provisions pour risques | 12 247 427.00 | | | 12 247 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 045 679.00 | | | 1 045 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 293 106.00 | | | 13 293 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 384 573.00 | | | 245 384 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 580.00 | | | 5 069 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 628 605.00 | | | 19 628 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
EA Autres dettes | 357 189.00 | | | 357 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 088 536.00 | | | 43 088 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 587 447.00 | | | 313 587 447.00 |
ED (V) | 1 292 033.00 | | | 1 292 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 916 692.00 | | | 233 916 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 985 043.00 | | | 308 985 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 948 895.00 | 61 020.00 | 108 009 915.00 | 107 948 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 948 895.00 | 61 020.00 | 108 009 915.00 | 107 948 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 568 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 595 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 668 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 473 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 859 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 063 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 095 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5 822 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 854 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 259 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 232 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 977 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 112 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 994 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 076 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 497 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 384 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 644 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 577.00 | | | -42 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 114.00 | | | -305 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 762 115.00 | | | 126 762 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 143 774.00 | | | 269 143 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 381 659.00 | | | -142 381 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 116 508 626.00 | 7 874 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 737.00 | 105 767 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 501.00 | 123 682 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695 765.00 | 9 841 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 073 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 440 879.00 | 96 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 946 557.00 | 1 126 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 99 121 189.00 | 6 651 084.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 163 270.00 | 3 378 066.00 | 695 765.00 | 7 163 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260 249.00 | 1 980 350.00 | 695 765.00 | 4 260 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 022.00 | 1 397 716.00 | | 2 903 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 426 937.00 | 10 133 831.00 | |
6T Sur comptes clients | | 306 543.00 | 114 745.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 306 543.00 | 114 745.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 733 480.00 | 10 248 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 188 637.00 | -186 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 580.00 | 5 062 010.00 | 7 570.00 | 5 069 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 578 799.00 | 8 578 799.00 | | 8 578 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 042 290.00 | 6 042 290.00 | | 6 042 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 963.00 | 65 498.00 | -6 535.00 | 58 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 189.00 | 190 021.00 | 167 168.00 | 357 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 088 536.00 | 38 654 335.00 | 4 434 201.00 | 43 088 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 230 989.00 | 83 476 255.00 | 11 754 734.00 | 95 230 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 424.00 | | 463 424.00 | 463 424.00 |
UX Autres créances clients | 25 789 165.00 | 25 790 460.00 | -1 294.00 | 25 789 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 545.00 | 600.00 | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 801.00 | 82 445.00 | 117 356.00 | 199 801.00 |
VB T. V. A. | 922 141.00 | 630 254.00 | 291 887.00 | 922 141.00 |
VC Groupe et associés | 16 414 949.00 | 16 414 949.00 | | 16 414 949.00 |
VI Groupe et associés | 245 384 573.00 | 245 384 573.00 | | 245 384 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 779 382.00 | | | 140 779 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837 898.00 | 645 284.00 | 1 192 614.00 | 1 837 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795 725.00 | 795 725.00 | | 795 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 542.00 | 208 137.00 | 5 404.00 | 213 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825 359.00 | 3 199 622.00 | 625 737.00 | 3 825 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 967 373.00 | 130 516 911.00 | 14 450 463.00 | 144 967 373.00 |
VW T.V.A. | 4 211 791.00 | 4 211 791.00 | | 4 211 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 587 447.00 | 308 985 043.00 | 4 602 403.00 | 313 587 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 401.00 | | | 401.00 |