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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 127.00 | 51 216.00 | 99 911.00 | 151 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 493.00 | 9 954.00 | 46 538.00 | 56 493.00 |
AH Fonds commercial | 892 147.00 | | 892 147.00 | 892 147.00 |
AP Constructions | 1 210 824.00 | 74 769.00 | 1 136 055.00 | 1 210 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 398.00 | 71 540.00 | 399 858.00 | 471 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 458.00 | | 188 458.00 | 188 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 929.00 | | 279 929.00 | 279 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 768.00 | 269 815.00 | 3 496 953.00 | 3 766 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 086.00 | | 156 086.00 | 156 086.00 |
BT Marchandises | 1 871 778.00 | | 1 871 778.00 | 1 871 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 940.00 | | 240 940.00 | 240 940.00 |
BZ Autres créances | 1 128 255.00 | | 1 128 255.00 | 1 128 255.00 |
CF Disponibilités | 162 191.00 | | 162 191.00 | 162 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 857.00 | | 130 857.00 | 130 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 106.00 | | 3 690 106.00 | 3 690 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 456 874.00 | 269 815.00 | 7 187 059.00 | 7 456 874.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 515 816.00 | 62 335.00 | 453 481.00 | 515 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 886 637.00 | 3 211 637.00 | | 3 886 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | | | 66.00 |
DH Report à nouveau | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 818.00 | 2 969.00 | | 7 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 749.00 | 3 215 930.00 | | 3 898 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 818.00 | | | 1 416 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 784.00 | 20 000.00 | | 418 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 328.00 | 447 137.00 | | 1 264 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 379.00 | 59 622.00 | | 188 379.00 |
EA Autres dettes | | 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 288 310.00 | 527 240.00 | | 3 288 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 187 059.00 | 3 743 171.00 | | 7 187 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 615.00 | 527 240.00 | | 2 748 615.00 |