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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 750.00 | 8 469.00 | 281.00 | 8 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 608 174.00 | 130 657.00 | 477 517.00 | 608 174.00 |
040 Immobilisations financières | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 911.00 | 139 126.00 | 611 785.00 | 750 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
060 Stock marchandises | 65 432.00 | | 65 432.00 | 65 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
072 Créances – Autres | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
084 Disponibilités | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 757.00 | | 162 757.00 | 162 757.00 |
110 Total général Actif | 913 668.00 | 139 126.00 | 774 542.00 | 913 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 355 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277 138.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 152.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 176 019.00 | | | 176 019.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 76 918.00 | | | 76 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 456.00 | | | 507 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277 138.00 | | | 277 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -875.00 | | | -875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 343.00 | | | 152 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 124.00 | | | 77 124.00 |