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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 257 000.00 | | 7 257 000.00 | 7 257 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 365.00 | | 94 365.00 | 94 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 351 365.00 | | 7 351 365.00 | 7 351 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 967.00 | | 1 139 967.00 | 1 139 967.00 |
BZ Autres créances | 3 182 876.00 | | 3 182 876.00 | 3 182 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 096.00 | | 4 327 096.00 | 4 327 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 678 460.00 | | 11 678 460.00 | 11 678 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 300 422.00 | | | 300 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 250.00 | | | 127 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 072 690.00 | | | 2 072 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 912.00 | | | 2 500 912.00 |
DN Avances conditionnées | 115 722.00 | | | 115 722.00 |
DO TOTAL (II) | 115 722.00 | | | 115 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918 643.00 | | | 3 918 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 193.00 | | | 3 885 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 834.00 | | | 104 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703 780.00 | | | 703 780.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 221.00 | | | 417 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 032 038.00 | | | 9 032 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 678 460.00 | | | 11 678 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 032 038.00 | | | 9 032 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 323 897.00 | | 1 323 897.00 | 1 323 897.00 |
FG Production vendue services | 1 072 308.00 | | 1 072 308.00 | 1 072 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 206.00 | | 2 396 206.00 | 2 396 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 177 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 948.00 | |
GE Autres charges | | | 35 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 168.00 | | | 3 581 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 918.00 | | | 3 453 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 250.00 | | | 127 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 753.00 | | 13 158 832.00 | 745 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 553 220.00 | | 7 351 365.00 | 6 553 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 553 220.00 | | 7 351 365.00 | 6 553 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 753.00 | | 13 158 832.00 | 745 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 94 365.00 | | | 94 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 840.00 | 4 948.00 | | 24 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 840.00 | 4 948.00 | | 24 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 193.00 | 3 885 193.00 | | 3 885 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703 780.00 | 703 780.00 | | 703 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 221.00 | 417 221.00 | | 417 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 967.00 | 1 139 967.00 | | 1 139 967.00 |
VB T. V. A. | 894 329.00 | 894 329.00 | | 894 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 918 643.00 | 3 918 643.00 | | 3 918 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VP Divers | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 931.00 | 139 931.00 | | 139 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 327 096.00 | 4 327 096.00 | | 4 327 096.00 |
VW T.V.A. | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 032 038.00 | 9 032 038.00 | | 9 032 038.00 |