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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 334.00 | 13 333.00 | 11 001.00 | 24 334.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 934.00 | 13 333.00 | 17 601.00 | 30 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
060 Stock marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
084 Disponibilités | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
110 Total général Actif | 54 616.00 | 13 333.00 | 41 283.00 | 54 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 123.00 | 117 094.00 | | 129 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1 274.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 123.00 | 121 368.00 | | 129 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 217.00 | 11 240.00 | | 11 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | -650.00 | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 154.00 | 41 176.00 | | 46 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -470.00 | -2 900.00 | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 39 266.00 | 38 207.00 | | 39 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 877.00 | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 585.00 | 15 039.00 | | 22 585.00 |
252 Charges sociales | 1 934.00 | 1 941.00 | | 1 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 560.00 | 5 404.00 | | 5 560.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 208.00 | 110 335.00 | | 128 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 914.00 | 11 032.00 | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 71.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 901.00 | 11 032.00 | | 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 517.00 | | | 9 517.00 |