| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 2 841.00 | 323.00 | 3 164.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 25.00 | 1 178.00 | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 835.00 | 6 783.00 | 17 052.00 | 23 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 884.00 | 9 650.00 | 368 234.00 | 377 884.00 |
BT Marchandises | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
BZ Autres créances | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CF Disponibilités | 66 263.00 | | 66 263.00 | 66 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 966.00 | | 178 966.00 | 178 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 851.00 | 9 650.00 | 547 201.00 | 556 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
DL TOTAL (I) | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 519.00 | | | 302 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 899.00 | | | 117 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 698.00 | | | 462 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 201.00 | | | 547 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 286.00 | | | 189 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 899.00 | 117 899.00 | | 117 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VC Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 520.00 | 29 108.00 | 118 939.00 | 302 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 698.00 | 189 287.00 | 118 939.00 | 462 698.00 |