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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 206.00 | | 370 206.00 | 370 206.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 631.00 | -5 663.00 | | -7 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 084.00 | -1 967.00 | | -23 084.00 |
DL TOTAL (I) | 319 284.00 | 342 368.00 | | 319 284.00 |
DP Provisions pour risques | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 006.00 | 27 696.00 | | 30 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 160.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 408.00 | 27 879.00 | | 30 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 206.00 | 370 248.00 | | 370 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 408.00 | 27 879.00 | | 30 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 513.00 | | | -20 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 084.00 | 1 967.00 | | 23 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 084.00 | -1 967.00 | | -23 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 20 513.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |