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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 812 500.00 | | 812 500.00 | 812 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 812 500.00 | | 812 500.00 | 812 500.00 |
072 Créances – Autres | 75 880.00 | | 75 880.00 | 75 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 347 250.00 | | 1 347 250.00 | 1 347 250.00 |
084 Disponibilités | 431 682.00 | | 431 682.00 | 431 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 854 812.00 | | 1 854 812.00 | 1 854 812.00 |
110 Total général Actif | 2 667 312.00 | | 2 667 312.00 | 2 667 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 851.00 | |
132 Autres réserves | | | 875 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 717 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 454 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 667 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 054.00 | | | -6 054.00 |
280 Produits financiers | 728 527.00 | | | 728 527.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 717 381.00 | | | 717 381.00 |