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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | 4.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 374.00 | 19 521.00 | 97 853.00 | 117 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 186.00 | 19 517.00 | 146 669.00 | 166 186.00 |
BT Marchandises | 274 626.00 | | 274 626.00 | 274 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BZ Autres créances | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 100 563.00 | | 100 563.00 | 100 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 241.00 | | 417 241.00 | 417 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 427.00 | 19 517.00 | 563 910.00 | 583 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
CU Autres participations | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
DL TOTAL (I) | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 162.00 | | | 246 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 476.00 | | | 80 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
EA Autres dettes | 87 822.00 | | | 87 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 458.00 | | | 474 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 910.00 | | | 563 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 458.00 | | | 474 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 547.00 | | 454 547.00 | 454 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 547.00 | | 454 547.00 | 454 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 521.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 669.00 | | | 466 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 218.00 | | | 397 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 186.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 682.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 476.00 | 80 476.00 | | 80 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 162.00 | 246 162.00 | | 246 162.00 |
VI Groupe et associés | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 458.00 | 474 458.00 | | 474 458.00 |