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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 411.00 | 6 269.00 | 3 141.00 | 9 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 411.00 | 6 269.00 | 33 141.00 | 39 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 006.00 | | 284 006.00 | 284 006.00 |
BZ Autres créances | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 693.00 | | 307 693.00 | 307 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 104.00 | 6 269.00 | 340 835.00 | 347 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
DL TOTAL (I) | 120 592.00 | | | 120 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 687.00 | | | 183 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 243.00 | | | 220 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 835.00 | | | 340 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 573.00 | | | 212 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917.00 | 2 353.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917.00 | 2 353.00 | | 3 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 687.00 | 183 687.00 | | 183 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UX Autres créances clients | 284 006.00 | 284 006.00 | | 284 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 723.00 | 6 053.00 | 7 670.00 | 13 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 833.00 | 298 833.00 | | 298 833.00 |
VW T.V.A. | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 243.00 | 212 573.00 | 7 670.00 | 220 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 721.00 | | | 187 721.00 |
ST Autres comptes | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YT Sous‐traitance | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 673.00 | | | 234 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 246.00 | | | 301 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |