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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 245.00 | | 1 904 245.00 | 1 904 245.00 |
BZ Autres créances | 242 992.00 | | 242 992.00 | 242 992.00 |
CF Disponibilités | 147 157.00 | | 147 157.00 | 147 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 269.00 | | 390 269.00 | 390 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 513.00 | | 2 294 513.00 | 2 294 513.00 |
CU Autres participations | 1 904 245.00 | | 1 904 245.00 | 1 904 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 300.00 | 1 899 300.00 | | 1 899 300.00 |
DH Report à nouveau | -6 579.00 | | | -6 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 191.00 | -6 579.00 | | 392 191.00 |
DK Provisions réglementées | 1 280.00 | 51.00 | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 192.00 | 1 892 772.00 | | 2 286 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 8 530.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 124.00 | | 5 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 322.00 | 13 654.00 | | 8 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 513.00 | 1 906 426.00 | | 2 294 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 740.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 229.00 | 51.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 51.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | -51.00 | | -1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 349.00 | | | 401 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 158.00 | 6 579.00 | | 9 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 191.00 | -6 579.00 | | 392 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 245.00 | | | 1 904 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 245.00 | | | 1 904 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51.00 | 1 229.00 | | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | 1 229.00 | | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 242 992.00 | 242 992.00 | | 242 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 112.00 | 243 112.00 | | 243 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |