| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 463.00 | 105 406.00 | 285 056.00 | 390 463.00 |
040 Immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 458.00 | 125 648.00 | 289 809.00 | 415 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
072 Créances – Autres | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
084 Disponibilités | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 542.00 | | 133 542.00 | 133 542.00 |
110 Total général Actif | 549 000.00 | 125 648.00 | 423 351.00 | 549 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 874.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 168 202.00 | 621 446.00 | | 1 168 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 583.00 | 112 280.00 | | 2 583.00 |
230 Autres produits | 1 353.00 | 330.00 | | 1 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 172 138.00 | 734 056.00 | | 1 172 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 472 934.00 | 284 466.00 | | 472 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 539.00 | 195.00 | | -21 539.00 |
242 Autres charges externes. | 203 273.00 | 126 008.00 | | 203 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 371.00 | 5 242.00 | | 10 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 396 635.00 | 215 752.00 | | 396 635.00 |
252 Charges sociales | 78 427.00 | 49 657.00 | | 78 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 643.00 | 36 592.00 | | 42 643.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
262 Autres charges | 842.00 | 695.00 | | 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 203 829.00 | 718 608.00 | | 1 203 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 691.00 | 15 448.00 | | -31 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 203 469.00 | | | 203 469.00 |
294 Charges financières | 10 966.00 | 5 372.00 | | 10 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 792.00 | 1 627.00 | | 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 420.00 | 8 449.00 | | 162 420.00 |