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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 313.00 | 2 859.00 | 3 454.00 | 6 313.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 313.00 | 2 859.00 | 115 454.00 | 118 313.00 |
060 Stock marchandises | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
072 Créances – Autres | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
084 Disponibilités | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
110 Total général Actif | 164 283.00 | 2 859.00 | 161 424.00 | 164 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 113.00 | 704.00 | 2 409.00 | 3 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 113.00 | 704.00 | 114 409.00 | 115 113.00 |
BT Marchandises | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 184.00 | 704.00 | 145 481.00 | 146 184.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 288.00 | | | 142 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 481.00 | | | 145 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 113.00 | | | 115 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |