| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 388.00 | 362.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 239.00 | | 106 239.00 | 106 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 820.00 | 388.00 | 1 216 432.00 | 1 216 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 153 133.00 | | 153 133.00 | 153 133.00 |
CF Disponibilités | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 715.00 | | 171 715.00 | 171 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 535.00 | 388.00 | 1 388 147.00 | 1 388 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 736.00 | | | 115 736.00 |
CU Autres participations | 1 100 334.00 | | 1 100 334.00 | 1 100 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 19.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 274 675.00 | 355.00 | | 274 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 131.00 | 276 302.00 | | 11 131.00 |
DL TOTAL (I) | 307 806.00 | 296 675.00 | | 307 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 317.00 | 747 833.00 | | 661 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 615.00 | 217 334.00 | | 214 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | 5 245.00 | | 7 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 220.00 | 125 236.00 | | 197 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 341.00 | 1 095 647.00 | | 1 080 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 147.00 | 1 392 322.00 | | 1 388 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 615.00 | | | 214 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 520.00 | | 215 520.00 | 215 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 520.00 | | 215 520.00 | 215 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 343.00 | 492 495.00 | | 317 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 212.00 | 216 194.00 | | 306 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 131.00 | 276 302.00 | | 11 131.00 |