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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165.00 | 1 691.00 | 1 474.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 165.00 | 1 691.00 | 4 474.00 | 6 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 86 000.00 | 7 500.00 | 78 500.00 | 86 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 480.00 | 21 371.00 | 30 110.00 | 51 480.00 |
CF Disponibilités | 236 515.00 | | 236 515.00 | 236 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 195.00 | 28 871.00 | 349 324.00 | 378 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 360.00 | 30 562.00 | 353 798.00 | 384 360.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 521.00 | 312.00 | | 2 521.00 |
DG Autres réserves | 47 878.00 | 5 913.00 | | 47 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 957.00 | 44 174.00 | | 55 957.00 |
DL TOTAL (I) | 206 356.00 | 150 399.00 | | 206 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 879.00 | 110 361.00 | | 129 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 1 982.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 713.00 | 22 626.00 | | 16 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 442.00 | 134 969.00 | | 147 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 798.00 | 285 368.00 | | 353 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 585.00 | | 125 585.00 | 125 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 585.00 | | 125 585.00 | 125 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 371.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 211.00 | 10 296.00 | | 14 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 403.00 | 91 330.00 | | 188 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 446.00 | 47 156.00 | | 132 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 957.00 | 44 174.00 | | 55 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 879.00 | 129 879.00 | | 129 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 442.00 | 147 442.00 | | 147 442.00 |