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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 915.00 | | 134 915.00 | 134 915.00 |
AP Constructions | 825 940.00 | | 825 940.00 | 825 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
AX Avances et acomptes | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 840.00 | | 998 840.00 | 998 840.00 |
BZ Autres créances | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
CF Disponibilités | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 479.00 | | 125 479.00 | 125 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 319.00 | | 1 124 319.00 | 1 124 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 536.00 | | | -14 536.00 |
DL TOTAL (I) | -13 536.00 | | | -13 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 993.00 | | | 232 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 498.00 | | | 886 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 855.00 | | | 1 137 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 319.00 | | | 1 124 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 536.00 | | | -14 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 998 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 993.00 | 15 840.00 | 64 718.00 | 232 993.00 |
VI Groupe et associés | 886 498.00 | | 886 498.00 | 886 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 855.00 | 34 204.00 | 951 216.00 | 1 137 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
ST Autres comptes | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 178.00 | | | 11 178.00 |