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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128 964.00 | | 128 964.00 | 128 964.00 |
CF Disponibilités | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 539.00 | | 142 539.00 | 142 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 964.00 | | 128 964.00 | 128 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
DL TOTAL (I) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 393.00 | | | 118 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 169.00 | | | 120 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 539.00 | | | 142 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 429.00 | 118 429.00 | | 118 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 500.00 | 16 500.00 | 67 000.00 | 83 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 500.00 | 16 500.00 | 67 000.00 | 83 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 169.00 | 120 169.00 | | 120 169.00 |