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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 079.00 | 1 076.00 | 77 002.00 | 78 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 455.00 | 3 889.00 | 16 565.00 | 20 455.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 184.00 | 4 966.00 | 94 217.00 | 99 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
072 Créances – Autres | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
084 Disponibilités | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
110 Total général Actif | 131 506.00 | 4 966.00 | 126 540.00 | 131 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 396.00 | | | 126 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 418.00 | | | 128 418.00 |
242 Autres charges externes. | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
252 Charges sociales | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 679.00 | | | 107 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 311.00 | | | 311.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |