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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 208.00 | 297.00 | 2 911.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 965.00 | 297.00 | 779 668.00 | 779 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 252.00 | | 178 252.00 | 178 252.00 |
BZ Autres créances | 71 688.00 | | 71 688.00 | 71 688.00 |
CF Disponibilités | 278 323.00 | | 278 323.00 | 278 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 788.00 | | 528 788.00 | 528 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 754.00 | 297.00 | 1 308 457.00 | 1 308 754.00 |
CU Autres participations | 776 757.00 | | 776 757.00 | 776 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | 3 000.00 | | 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131.00 | | | 131.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 593.00 | 2 631.00 | | 114 593.00 |
DL TOTAL (I) | 865 224.00 | 5 631.00 | | 865 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 855.00 | 2 838.00 | | 175 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 7 563.00 | | 14 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 667.00 | 84 277.00 | | 200 667.00 |
EA Autres dettes | 51 990.00 | 163 695.00 | | 51 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 232.00 | 258 374.00 | | 443 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 457.00 | 264 006.00 | | 1 308 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 855.00 | | | 175 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 157.00 | | 752 600.00 | 24 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
UX Autres créances clients | 178 252.00 | 178 252.00 | | 178 252.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VC Groupe et associés | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
VI Groupe et associés | 175 856.00 | 175 856.00 | | 175 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 465.00 | 250 465.00 | | 250 465.00 |
VW T.V.A. | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 232.00 | 443 232.00 | | 443 232.00 |