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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 953.00 | 2 660.00 | 38 293.00 | 40 953.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 953.00 | 2 660.00 | 39 293.00 | 41 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
072 Créances – Autres | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
084 Disponibilités | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 935.00 | | 97 935.00 | 97 935.00 |
110 Total général Actif | 139 888.00 | 2 660.00 | 137 228.00 | 139 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 173.00 | 8 850.00 | | 305 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 673.00 | 8 850.00 | | 309 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 315.00 | 15 415.00 | | 164 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 860.00 | -10 240.00 | | -9 860.00 |
242 Autres charges externes. | 74 327.00 | 11 688.00 | | 74 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
252 Charges sociales | 525.00 | | | 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 235.00 | 425.00 | | 2 235.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 540.00 | 17 288.00 | | 277 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 133.00 | -8 439.00 | | 32 133.00 |
294 Charges financières | | 168.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 049.00 | -8 606.00 | | 30 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |