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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 253.00 | 1 903.00 | 2 156.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058.00 | 838.00 | 1 220.00 | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 387.00 | 9 169.00 | 20 218.00 | 29 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 601.00 | 10 260.00 | 94 341.00 | 104 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BZ Autres créances | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CF Disponibilités | 424 800.00 | | 424 800.00 | 424 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 362.00 | | 454 362.00 | 454 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 964.00 | 10 260.00 | 548 704.00 | 558 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 220.00 | 17 977.00 | | 162 220.00 |
DL TOTAL (I) | 183 197.00 | 20 977.00 | | 183 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 443.00 | 97 802.00 | | 101 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 698.00 | 50 831.00 | | 47 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 675.00 | 73 268.00 | | 110 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 688.00 | 130 406.00 | | 105 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 506.00 | 352 309.00 | | 365 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 704.00 | 373 286.00 | | 548 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 161.00 | | 17 800.00 | 100 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 359.00 | 104 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 359.00 | 31 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 953.00 | | 1 204.00 | 71 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 208.00 | | 16 596.00 | 28 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919.00 | 8 119.00 | 778.00 | 2 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919.00 | 7 866.00 | 778.00 | 2 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 676.00 | 110 676.00 | | 110 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VI Groupe et associés | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 805.00 | | | 1 146 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VW T.V.A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 507.00 | 324 663.00 | 40 843.00 | 365 507.00 |