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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 967.00 | 24 279.00 | 49 688.00 | 73 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 967.00 | 24 279.00 | 49 688.00 | 73 967.00 |
060 Stock marchandises | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
084 Disponibilités | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
110 Total général Actif | 88 668.00 | 24 279.00 | 64 389.00 | 88 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 462.00 | 94 579.00 | | 167 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 732.00 | 64 014.00 | | 2 732.00 |
230 Autres produits | 9 657.00 | 15 724.00 | | 9 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 851.00 | 174 317.00 | | 179 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 873.00 | 68 478.00 | | 93 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 599.00 | -4 674.00 | | -2 599.00 |
242 Autres charges externes. | 62 172.00 | 50 032.00 | | 62 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 669.00 | | 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 644.00 | 34 156.00 | | 41 644.00 |
252 Charges sociales | 5 210.00 | 3 370.00 | | 5 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 265.00 | 9 644.00 | | 11 265.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 11.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 851.00 | 161 687.00 | | 211 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 001.00 | 12 630.00 | | -32 001.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 62.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | 230.00 | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 321.00 | 12 338.00 | | -32 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |