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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 2 788.00 | 2 012.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 336.00 | 338.00 | 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 374.00 | 3 124.00 | 496 250.00 | 499 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
BZ Autres créances | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 011.00 | | 93 011.00 | 93 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 385.00 | 3 124.00 | 589 261.00 | 592 385.00 |
CU Autres participations | 283 900.00 | | 283 900.00 | 283 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 520.00 | 483 520.00 | | 483 520.00 |
DH Report à nouveau | -14 094.00 | | | -14 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 580.00 | -14 094.00 | | 21 580.00 |
DL TOTAL (I) | 491 006.00 | 469 426.00 | | 491 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 376.00 | 60 292.00 | | 58 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 1 726.00 | | 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 555.00 | 14 505.00 | | 18 555.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | 10 237.00 | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 255.00 | 104 760.00 | | 98 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 261.00 | 574 186.00 | | 589 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 255.00 | 86 760.00 | | 80 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440 636.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 755.00 | 476 652.00 | | 98 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 175.00 | 490 746.00 | | 77 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 580.00 | -14 094.00 | | 21 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | 1 825.00 | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 1 600.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 225.00 | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 144.00 | 88 144.00 | 210 000.00 | 298 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 255.00 | 80 255.00 | | 98 255.00 |