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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 212.00 | 15 351.00 | 49 861.00 | 65 212.00 |
040 Immobilisations financières | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 390.00 | 16 651.00 | 62 739.00 | 79 390.00 |
060 Stock marchandises | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
072 Créances – Autres | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
084 Disponibilités | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 354.00 | | 142 354.00 | 142 354.00 |
110 Total général Actif | 221 744.00 | 16 651.00 | 205 093.00 | 221 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 394.00 | 209 390.00 | | 115 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 153.00 | 17 500.00 | | 55 153.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 549.00 | 226 892.00 | | 170 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 912.00 | 78 892.00 | | 87 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 128.00 | | | -46 128.00 |
242 Autres charges externes. | 114 221.00 | 131 970.00 | | 114 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 1 260.00 | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 449.00 | 18 487.00 | | 16 449.00 |
252 Charges sociales | 2 447.00 | 584.00 | | 2 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 928.00 | 9 723.00 | | 6 928.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 444.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 218.00 | 241 360.00 | | 184 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 669.00 | -14 468.00 | | -13 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 478.00 | 17 456.00 | | 478.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | 1 453.00 | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 255.00 | 1 535.00 | | -14 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 590.00 | | | 78 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |