| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 78.00 | 828.00 | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 057.00 | 1 439.00 | 2 618.00 | 4 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 090.00 | 2 697.00 | 42 393.00 | 45 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
BZ Autres créances | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CF Disponibilités | 156 687.00 | | 156 687.00 | 156 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 573.00 | | 219 573.00 | 219 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 664.00 | 2 697.00 | 261 966.00 | 264 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 405.00 | 1 180.00 | 34 225.00 | 35 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 12 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 097.00 | 42 273.00 | | 19 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 735.00 | 25 500.00 | | 29 735.00 |
DL TOTAL (I) | 103 605.00 | 80 273.00 | | 103 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 771.00 | 10 110.00 | | 6 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 178.00 | | | 110 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 700.00 | 3 469.00 | | 21 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 880.00 | 932.00 | | 13 880.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 362.00 | 14 632.00 | | 158 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 966.00 | 94 905.00 | | 261 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 617.00 | 7 882.00 | | 61 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 100.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 178.00 | | | 110 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 606.00 | | 39 776.00 | 17 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 291.00 | | 45 090.00 | 12 291.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 291.00 | | 3 594.00 | 12 291.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | | 3 342.00 | 1 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 029.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | 2 189.00 | | 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | 1 008.00 | | 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 756.00 | 3 339.00 | 3 417.00 | 6 756.00 |
VI Groupe et associés | 110 178.00 | 22 682.00 | 87 496.00 | 110 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VP Divers | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 915.00 | 62 886.00 | 1 029.00 | 63 915.00 |
VW T.V.A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 530.00 | 61 617.00 | 90 913.00 | 152 530.00 |