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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 412.00 | 6 642.00 | 4 770.00 | 11 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 587.00 | 43 566.00 | 29 022.00 | 72 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 314 651.00 | 50 208.00 | 15 264 444.00 | 15 314 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
BZ Autres créances | 207 582.00 | | 207 582.00 | 207 582.00 |
CF Disponibilités | 1 642 765.00 | | 1 642 765.00 | 1 642 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 922.00 | | 1 926 922.00 | 1 926 922.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 570 557.00 | | 1 570 557.00 | 1 570 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 885 508.00 | 50 208.00 | 18 835 300.00 | 18 885 508.00 |
CU Autres participations | 15 210 912.00 | | 15 210 912.00 | 15 210 912.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 377.00 | | 73 377.00 | 73 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 799.00 | 7 000 799.00 | | 7 000 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
DG Autres réserves | 155 792.00 | | | 155 792.00 |
DH Report à nouveau | | -10 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 792.00 | 174 688.00 | | 656 792.00 |
DK Provisions réglementées | 102 608.00 | 60 433.00 | | 102 608.00 |
DL TOTAL (I) | 7 924 727.00 | 7 225 759.00 | | 7 924 727.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 718 273.00 | 5 589 436.00 | | 5 718 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651 122.00 | 5 877 464.00 | | 4 651 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 538.00 | 91 665.00 | | 210 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 796.00 | 30 056.00 | | 63 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 829.00 | 256 286.00 | | 244 829.00 |
EA Autres dettes | 21 911.00 | 17 899.00 | | 21 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103.00 | 495.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 910 573.00 | 11 863 301.00 | | 10 910 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 835 300.00 | 19 089 060.00 | | 18 835 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 820.00 | 2 523 865.00 | | 1 350 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 432.00 | | 883 432.00 | 883 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 432.00 | | 883 432.00 | 883 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 935.00 | |
FQ Autres produits | | | -18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 067.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 248.00 | 42 176.00 | | 42 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 248.00 | -42 176.00 | | -42 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 887.00 | -147 036.00 | | -140 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 349.00 | 1 567 546.00 | | 2 091 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 557.00 | 1 392 858.00 | | 1 434 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 792.00 | 174 688.00 | | 656 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 312 687.00 | | 1 964.00 | 15 312 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 230 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 314 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 623.00 | | 1 964.00 | 70 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230 652.00 | | | 15 230 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 696.00 | 25 512.00 | | 24 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 3 276.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 330.00 | 22 236.00 | | 21 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 433.00 | 42 176.00 | | 60 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 433.00 | 42 176.00 | | 60 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 718 273.00 | | | 5 718 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 524.00 | 195 524.00 | | 195 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
UX Autres créances clients | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VC Groupe et associés | 197 279.00 | 197 279.00 | | 197 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 650 000.00 | 808 520.00 | 3 191 480.00 | 4 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 538.00 | 210 538.00 | | 210 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 897.00 | 284 157.00 | 19 740.00 | 303 897.00 |
VW T.V.A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 910 573.00 | 1 350 820.00 | 3 191 480.00 | 10 910 573.00 |