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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 934 466.00 | | 35 934 466.00 | 35 934 466.00 |
BZ Autres créances | 911 960.00 | | 911 960.00 | 911 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CF Disponibilités | 155 937.00 | | 155 937.00 | 155 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 224.00 | | 1 080 224.00 | 1 080 224.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 714 728.00 | | 3 714 728.00 | 3 714 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 011 293.00 | | 41 011 293.00 | 41 011 293.00 |
CU Autres participations | 35 924 466.00 | | 35 924 466.00 | 35 924 466.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 281 876.00 | | 281 876.00 | 281 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 108 081.00 | | | 15 108 081.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 371 175.00 | | | -2 371 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 753.00 | | | 897 753.00 |
DK Provisions réglementées | 264 962.00 | | | 264 962.00 |
DL TOTAL (I) | 13 994 622.00 | | | 13 994 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 616 208.00 | | | 18 616 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 103 826.00 | | | 8 103 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 951.00 | | | 265 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 016 671.00 | | | 27 016 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 011 293.00 | | | 41 011 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 464.00 | | | 3 149 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 018.00 | | 618 018.00 | 618 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 018.00 | | 618 018.00 | 618 018.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 604.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 541 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 514.00 | | | 109 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 514.00 | | | 109 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 514.00 | | | -109 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -473 262.00 | | | -473 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 024.00 | | | 2 988 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 271.00 | | | 2 090 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 753.00 | | | 897 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 924 466.00 | | 10 000.00 | 35 924 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 934 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 934 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 924 466.00 | | 10 000.00 | 35 924 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 449.00 | 109 514.00 | | 155 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 449.00 | 109 514.00 | | 155 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 616 208.00 | 1 849 001.00 | | 18 616 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VC Groupe et associés | 908 046.00 | 908 046.00 | | 908 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 100 000.00 | 1 000 000.00 | 7 100 000.00 | 8 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 872.00 | | | 541 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 537.00 | 913 537.00 | | 913 537.00 |
VW T.V.A. | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 016 671.00 | 3 149 464.00 | 7 100 000.00 | 27 016 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
ST Autres comptes | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 604.00 | | | 123 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 704.00 | | | 77 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |