| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 042.00 | 1 027.00 | 5 015.00 | 6 042.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 062.00 | 29 637.00 | 161 425.00 | 191 062.00 |
040 Immobilisations financières | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 895.00 | 30 664.00 | 376 231.00 | 406 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
072 Créances – Autres | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
084 Disponibilités | 218 077.00 | | 218 077.00 | 218 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 014.00 | | 277 014.00 | 277 014.00 |
110 Total général Actif | 683 909.00 | 30 664.00 | 653 245.00 | 683 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -83 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216 270.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83 064.00 | | | 83 064.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 405.00 | | | 206 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218 270.00 | | | 218 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 489.00 | | | -7 489.00 |