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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
AH Fonds commercial | 930 800.00 | | 930 800.00 | 930 800.00 |
AP Constructions | 233 006.00 | 60 683.00 | 172 323.00 | 233 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 716.00 | 45 985.00 | 37 731.00 | 83 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 328.00 | 122 512.00 | 263 816.00 | 386 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 101.00 | 235 531.00 | 1 442 570.00 | 1 678 101.00 |
BN En cours de production de biens | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BT Marchandises | 5 666 393.00 | 190 776.00 | 5 475 616.00 | 5 666 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 843.00 | | 70 843.00 | 70 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 127.00 | 7 029.00 | 1 151 098.00 | 1 158 127.00 |
BZ Autres créances | 320 952.00 | | 320 952.00 | 320 952.00 |
CF Disponibilités | 307 491.00 | | 307 491.00 | 307 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 558 494.00 | 197 806.00 | 7 360 688.00 | 7 558 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 236 594.00 | 433 337.00 | 8 803 258.00 | 9 236 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -512 919.00 | -179 417.00 | | -512 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 612.00 | -333 502.00 | | 112 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 693.00 | 1 987 081.00 | | 2 099 693.00 |
DP Provisions pour risques | 10 584.00 | 3 000.00 | | 10 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 584.00 | 3 000.00 | | 10 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 711.00 | 2 083 132.00 | | 2 490 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 62.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 870.00 | 350 301.00 | | 77 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 648.00 | 4 143 034.00 | | 3 462 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 760.00 | 439 990.00 | | 543 760.00 |
EA Autres dettes | 40 635.00 | 67 455.00 | | 40 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 306.00 | 125 318.00 | | 77 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 692 980.00 | 7 209 293.00 | | 6 692 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 803 258.00 | 9 199 374.00 | | 8 803 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 402 951.00 | 6 585 365.00 | | 6 402 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 217 084.00 | 1 748 254.00 | | 2 217 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 949 701.00 | | 27 949 701.00 | 27 949 701.00 |
FG Production vendue services | 1 065 872.00 | | 1 065 872.00 | 1 065 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 015 573.00 | | 29 015 573.00 | 29 015 573.00 |
FM Production stockée | | | 3 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 772 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 292 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 584.00 | |
GE Autres charges | | | 18 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 672 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433 836.00 | 154 507.00 | | 433 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 025.00 | 77 903.00 | | 115 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 025.00 | 77 903.00 | | 115 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 094.00 | 2 107.00 | | 21 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 110.00 | 44 918.00 | | 63 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 204.00 | 47 025.00 | | 84 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 822.00 | 30 878.00 | | 30 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 887 064.00 | 24 702 630.00 | | 29 887 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 774 452.00 | 25 036 132.00 | | 29 774 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 612.00 | -333 502.00 | | 112 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 064.00 | | 449 462.00 | 1 569 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 556.00 | 108 869.00 | 1 678 101.00 | 231 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 556.00 | 108 869.00 | 703 049.00 | 231 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 151.00 | | | 937 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 263.00 | | 447 212.00 | 596 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 650.00 | | 2 250.00 | 35 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 568.00 | 168 417.00 | 77 454.00 | 144 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 057.00 | 294.00 | | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 511.00 | 168 123.00 | 77 454.00 | 138 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 10 584.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 880.00 | 190 776.00 | 95 880.00 | 95 880.00 |
6T Sur comptes clients | 3 429.00 | 7 029.00 | 3 429.00 | 3 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 309.00 | 197 806.00 | 99 309.00 | 99 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 309.00 | 208 390.00 | 102 309.00 | 102 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 390.00 | 102 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 648.00 | 3 462 648.00 | | 3 462 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 833.00 | 219 833.00 | | 219 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 417.00 | 168 417.00 | | 168 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 958.00 | 1 147 958.00 | | 1 147 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VB T. V. A. | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217 084.00 | 2 217 084.00 | | 2 217 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 626.00 | 61 466.00 | 212 160.00 | 273 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 411.00 | 298 411.00 | | 298 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 175.00 | 1 508 275.00 | 37 900.00 | 1 546 175.00 |
VW T.V.A. | 121 364.00 | 121 364.00 | | 121 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 615 111.00 | 6 402 951.00 | 212 160.00 | 6 615 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |