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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 667.00 | 2 338.00 | 24 329.00 | 26 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 095.00 | 2 338.00 | 40 757.00 | 43 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
072 Créances – Autres | 139 438.00 | | 139 438.00 | 139 438.00 |
084 Disponibilités | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 947.00 | | 177 947.00 | 177 947.00 |
110 Total général Actif | 221 042.00 | 2 338.00 | 218 704.00 | 221 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 284 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 093.00 | 140 634.00 | | 20 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 822.00 | 32 664.00 | | 21 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 915.00 | 173 299.00 | | 44 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 468.00 | 47 539.00 | | 37 468.00 |
242 Autres charges externes. | 50 987.00 | 135 890.00 | | 50 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
252 Charges sociales | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 338.00 | 183 429.00 | | 172 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -127 423.00 | -10 130.00 | | -127 423.00 |
280 Produits financiers | 784.00 | | | 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 339.00 | | | 339.00 |
294 Charges financières | 2 250.00 | 106.00 | | 2 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -36 836.00 | -2 866.00 | | -36 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 722.00 | -7 372.00 | | -91 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 460.00 | | | 23 460.00 |