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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 470.00 | 1 988.00 | 45 482.00 | 47 470.00 |
084 Disponibilités | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 756.00 | 1 988.00 | 53 767.00 | 55 756.00 |
110 Total général Actif | 205 756.00 | 1 988.00 | 203 767.00 | 205 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 283.00 | 2 762.00 | 10 520.00 | 13 283.00 |
CF Disponibilités | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 667.00 | 2 762.00 | 59 905.00 | 62 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 667.00 | 2 762.00 | 209 905.00 | 212 667.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 544.00 | | | -8 544.00 |
280 Produits financiers | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 596.00 | | | -4 596.00 |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 596.00 | | | -4 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 454.00 | -4 596.00 | | -3 454.00 |
DL TOTAL (I) | 196 950.00 | 200 404.00 | | 196 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 955.00 | 3 363.00 | | 12 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 955.00 | 3 363.00 | | 12 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 905.00 | 203 767.00 | | 209 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 955.00 | 3 363.00 | | 12 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 774.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 005.00 | 205 937.00 | | 14 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 459.00 | 210 533.00 | | 17 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 454.00 | -4 596.00 | | -3 454.00 |