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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 465.00 | 3 056.00 | 6 409.00 | 9 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 780.00 | 34 724.00 | 54 056.00 | 88 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 605.00 | 54 901.00 | 227 705.00 | 282 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 455.00 | 92 681.00 | 2 499 774.00 | 2 592 455.00 |
BT Marchandises | 302 201.00 | | 302 201.00 | 302 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
BZ Autres créances | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CF Disponibilités | 703 605.00 | | 703 605.00 | 703 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 229.00 | | 1 095 229.00 | 1 095 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 684.00 | 92 681.00 | 3 595 003.00 | 3 687 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 563.00 | 202 533.00 | | 299 563.00 |
DK Provisions réglementées | 6 409.00 | 2 070.00 | | 6 409.00 |
DL TOTAL (I) | 588 504.00 | 284 603.00 | | 588 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 797.00 | 2 490 293.00 | | 2 264 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 602.00 | 302 956.00 | | 303 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 962.00 | 280 622.00 | | 306 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 137.00 | 130 030.00 | | 131 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 498.00 | 3 203 900.00 | | 3 006 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 003.00 | 3 488 503.00 | | 3 595 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 719.00 | 643 110.00 | | 672 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 602.00 | | | 303 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 892.00 | | 2 794 892.00 | 2 794 892.00 |
FG Production vendue services | 465 989.00 | | 465 989.00 | 465 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 881.00 | | 3 260 881.00 | 3 260 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 282.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 338.00 | 2 070.00 | | 4 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 358.00 | 2 070.00 | | 9 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 695.00 | -2 068.00 | | -8 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 034.00 | 54 086.00 | | 108 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 083.00 | 3 080 125.00 | | 3 305 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 520.00 | 2 877 593.00 | | 3 005 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 563.00 | 202 533.00 | | 299 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 276.00 | | 25 656.00 | 2 613 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 885.00 | 311 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 477.00 | 2 592 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 371 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909 465.00 | | | 1 909 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 926.00 | | 24 051.00 | 347 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 885.00 | | 1 605.00 | 355 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 399.00 | 48 282.00 | | 44 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 2 366.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 709.00 | 45 915.00 | | 43 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 070.00 | 4 338.00 | | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | 4 338.00 | | 2 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 962.00 | 306 962.00 | | 306 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
UX Autres créances clients | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 797.00 | 231 018.00 | 924 753.00 | 2 264 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 364.00 | | | 225 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 028.00 | 151 028.00 | | 151 028.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 498.00 | 672 719.00 | 924 753.00 | 3 006 498.00 |