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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 895.00 | 1 674.00 | 2 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 427.00 | 1 102.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 653.00 | 13 800.00 | 47 853.00 | 61 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 292.00 | 15 123.00 | 62 169.00 | 77 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 624.00 | | 377 624.00 | 377 624.00 |
BZ Autres créances | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CF Disponibilités | 283 668.00 | | 283 668.00 | 283 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 626.00 | | 677 626.00 | 677 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 918.00 | 15 123.00 | 739 795.00 | 754 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 620.00 | | | 239 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 412.00 | | | 157 412.00 |
DL TOTAL (I) | 408 033.00 | | | 408 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 921.00 | | | 126 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 761.00 | | | 331 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 795.00 | | | 739 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 239.00 | | | 306 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 585.00 | 12 622.00 | 9 084.00 | 11 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 698.00 | 3 281.00 | 9 084.00 | 6 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 887.00 | 9 341.00 | | 4 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 922.00 | 126 922.00 | | 126 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
UX Autres créances clients | 377 625.00 | 377 625.00 | | 377 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 571.00 | 22 049.00 | 25 522.00 | 47 571.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 095.00 | | | 140 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 495.00 | 393 957.00 | 11 538.00 | 405 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 762.00 | 306 240.00 | 25 522.00 | 331 762.00 |