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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
AP Constructions | 326 666.00 | 21 806.00 | 304 860.00 | 326 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 373.00 | 3 059.00 | 9 314.00 | 12 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766 375.00 | | 766 375.00 | 766 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 837.00 | 24 865.00 | 1 113 972.00 | 1 138 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BZ Autres créances | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
CF Disponibilités | 121 136.00 | | 121 136.00 | 121 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 524.00 | | 183 524.00 | 183 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 361.00 | 24 865.00 | 1 297 496.00 | 1 322 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 360.00 | | | 767 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DG Autres réserves | 349 455.00 | | | 349 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 436.00 | 369 653.00 | | 36 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 644.00 | 369 653.00 | | 1 171 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 116.00 | 123 190.00 | | 110 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 147.00 | 342.00 | | 14 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 3 006.00 | | 1 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195.00 | 1 865.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 852.00 | 128 403.00 | | 125 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 496.00 | 498 056.00 | | 1 297 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 981.00 | 18 346.00 | | 28 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 1 865.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 199.00 | 399 914.00 | | 60 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 763.00 | 30 261.00 | | 23 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 436.00 | 369 653.00 | | 36 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 905.00 | | 783 933.00 | 354 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 905.00 | | 17 558.00 | 354 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 766 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 116.00 | 13 244.00 | 53 944.00 | 110 116.00 |
VI Groupe et associés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 852.00 | 28 981.00 | 53 944.00 | 125 852.00 |