| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AB Frais d’établissement | 575.00 | 278.00 | 296.00 | 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 819.00 | 2 421.00 | 3 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 137.00 | 694.00 | 2 442.00 | 3 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 676.00 | | 100 676.00 | 100 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 297.00 | 1 792.00 | 121 504.00 | 123 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 330.00 | 50 000.00 | 239 330.00 | 289 330.00 |
BZ Autres créances | 544 169.00 | | 544 169.00 | 544 169.00 |
CF Disponibilités | 305 183.00 | | 305 183.00 | 305 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 679.00 | 50 000.00 | 1 096 679.00 | 1 146 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 977.00 | 51 792.00 | 1 243 185.00 | 1 294 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
DL TOTAL (I) | 133 031.00 | | | 133 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 652.00 | | | 421 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 698.00 | | | 634 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 153.00 | | | 1 110 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 185.00 | | | 1 243 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 536 922.00 | | 3 536 922.00 | 3 536 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 922.00 | | 3 536 922.00 | 3 536 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 491.00 | | | 3 564 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 460.00 | | | 3 481 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 297.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 575.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 116 344.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 792.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 278.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 693.00 | 117 693.00 | | 117 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 327.00 | 105 327.00 | | 105 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 676.00 | 100 676.00 | | 100 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
UX Autres créances clients | 289 330.00 | 289 330.00 | | 289 330.00 |
VB T. V. A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 652.00 | 121 652.00 | | 121 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 573.00 | 76 573.00 | | 76 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 196.00 | 532 196.00 | | 532 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 787.00 | 951 787.00 | | 951 787.00 |
VW T.V.A. | 309 696.00 | 309 696.00 | | 309 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 153.00 | 810 153.00 | | 1 110 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |