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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 964.00 | 969.00 | 3 995.00 | 4 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 979.00 | 9 819.00 | 57 160.00 | 66 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 419.00 | 9 819.00 | 86 600.00 | 96 419.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438.00 | 6 895.00 | | 10 438.00 |
DL TOTAL (I) | 20 333.00 | 9 895.00 | | 20 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 614.00 | 50 568.00 | | 45 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876.00 | 8 449.00 | | 8 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 784.00 | | 2 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 920.00 | 3 624.00 | | 9 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292.00 | 45.00 | | 292.00 |
EA Autres dettes | -523.00 | -840.00 | | -523.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 267.00 | 64 629.00 | | 66 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 600.00 | 74 524.00 | | 86 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
FG Production vendue services | 63 961.00 | | 63 961.00 | 63 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 814.00 | | 65 814.00 | 65 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 1 217.00 | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 856.00 | 45 778.00 | | 74 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 418.00 | 38 883.00 | | 64 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 438.00 | 6 895.00 | | 10 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 811.00 | 4 007.00 | | 5 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 281.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 242.00 | 3 726.00 | | 5 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 512.00 | 2 997.00 | 3 515.00 | 6 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |