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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 734.00 | | 113 734.00 | 113 734.00 |
CF Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 136.00 | | 116 136.00 | 116 136.00 |
CU Autres participations | 113 704.00 | | 113 704.00 | 113 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 067.00 | 27 525.00 | | 12 067.00 |
DK Provisions réglementées | 2 571.00 | 1 398.00 | | 2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 44 162.00 | 30 923.00 | | 44 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 116.00 | 24 077.00 | | 18 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 720.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | 41 125.00 | 48 625.00 | | 41 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 973.00 | 85 422.00 | | 71 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 136.00 | 116 345.00 | | 116 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 978.00 | 30 288.00 | | 14 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911.00 | 2 764.00 | | 2 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 067.00 | 27 525.00 | | 12 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 398.00 | 1 173.00 | | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 058.00 | 3 058.00 | 6 000.00 | 9 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 973.00 | 65 973.00 | 6 000.00 | 71 973.00 |