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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 456.00 | 4 270.00 | 5 186.00 | 9 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 925.00 | 5 692.00 | 20 233.00 | 25 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 131.00 | 9 962.00 | 36 169.00 | 46 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BT Marchandises | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CF Disponibilités | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 482.00 | 9 962.00 | 69 520.00 | 79 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 416.00 | 10 024.00 | | 11 416.00 |
DL TOTAL (I) | 16 940.00 | 14 024.00 | | 16 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 617.00 | 27 552.00 | | 38 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 89.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 9 324.00 | | 6 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 326.00 | 4 352.00 | | 6 326.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 580.00 | 41 322.00 | | 52 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 520.00 | 55 346.00 | | 69 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
FG Production vendue services | 58 629.00 | | 58 629.00 | 58 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 393.00 | | 62 393.00 | 62 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 814.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 28.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 28.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -28.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 254.00 | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 358.00 | 56 306.00 | | 75 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 942.00 | 46 282.00 | | 63 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 416.00 | 10 024.00 | | 11 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 776.00 | | 17 355.00 | 28 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 026.00 | | 17 355.00 | 18 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 148.00 | 5 814.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148.00 | 5 814.00 | | 4 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 596.00 | 7 274.00 | 28 477.00 | 38 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 580.00 | 21 258.00 | 28 477.00 | 52 580.00 |