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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | 570.00 | 1 182.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 751.00 | 570.00 | 321 182.00 | 321 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BZ Autres créances | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CF Disponibilités | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 401.00 | 570.00 | 396 832.00 | 397 401.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 901.00 | 3 141.00 | | 6 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351.00 | 3 761.00 | | 2 351.00 |
DL TOTAL (I) | 309 253.00 | 306 901.00 | | 309 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 675.00 | 32 029.00 | | 48 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 2 913.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 628.00 | 10 186.00 | | 14 628.00 |
EA Autres dettes | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 579.00 | 45 127.00 | | 87 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 832.00 | 352 029.00 | | 396 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 664.00 | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 499.00 | 71 000.00 | | 67 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 147.00 | 67 239.00 | | 65 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 351.00 | 3 761.00 | | 2 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 793.00 | | 758.00 | 321 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 321 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 1 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | | 758.00 | 1 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | 1 124.00 | 799.00 | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 1 124.00 | 799.00 | 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VI Groupe et associés | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 579.00 | 87 579.00 | | 87 579.00 |