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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 359.00 | 840.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 008.00 | 8 943.00 | 6 065.00 | 15 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 104.00 | 9 302.00 | 9 802.00 | 19 104.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
BZ Autres créances | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CF Disponibilités | 84 158.00 | | 84 158.00 | 84 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 566.00 | | 138 566.00 | 138 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 671.00 | 9 302.00 | 148 369.00 | 157 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 619.00 | 73 163.00 | | 60 619.00 |
DL TOTAL (I) | 108 683.00 | 74 163.00 | | 108 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 486.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 1 023.00 | | 7 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 660.00 | 16 018.00 | | 31 660.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 3 389.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 686.00 | 20 917.00 | | 39 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 369.00 | 95 081.00 | | 148 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 939.00 | | 331 939.00 | 331 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 939.00 | | 331 939.00 | 331 939.00 |
FM Production stockée | | | -2 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 758.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 537.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 537.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -537.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 475.00 | 317 978.00 | | 334 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 855.00 | 244 815.00 | | 273 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 619.00 | 73 163.00 | | 60 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 437.00 | | 2 668.00 | 16 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 539.00 | | 1 469.00 | 13 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 544.00 | 4 758.00 | | 4 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 544.00 | 4 399.00 | | 4 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
VW T.V.A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |