| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 356.00 | 5 981.00 | 8 375.00 | 14 356.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AN Terrains | 42 079.00 | 6 026.00 | 36 053.00 | 42 079.00 |
AP Constructions | 28 442.00 | 6 144.00 | 22 297.00 | 28 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 782.00 | 29 001.00 | 73 780.00 | 102 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 141.00 | 51 203.00 | 82 938.00 | 134 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 602.00 | 98 357.00 | 810 245.00 | 908 602.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 071 039.00 | 103 466.00 | 2 967 572.00 | 3 071 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 685.00 | 7 760.00 | 430 924.00 | 438 685.00 |
BZ Autres créances | 224 785.00 | 60 416.00 | 164 369.00 | 224 785.00 |
CF Disponibilités | 603 380.00 | | 603 380.00 | 603 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 487.00 | 171 643.00 | 4 187 843.00 | 4 359 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 090.00 | 270 001.00 | 4 998 089.00 | 5 268 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DG Autres réserves | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
DH Report à nouveau | | -64 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 372.00 | 163 146.00 | | 167 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 818.00 | 2 098 445.00 | | 2 265 818.00 |
DP Provisions pour risques | 14 225.00 | 4 600.00 | | 14 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 225.00 | 4 600.00 | | 14 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 805.00 | 389 654.00 | | 500 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 758.00 | 94 591.00 | | 32 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 919.00 | 2 020 648.00 | | 1 914 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 520.00 | 247 177.00 | | 205 520.00 |
EA Autres dettes | 64 040.00 | 134 214.00 | | 64 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 046.00 | 2 886 286.00 | | 2 718 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 089.00 | 4 989 331.00 | | 4 998 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 287.00 | 2 791 694.00 | | 2 685 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 389 654.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 811 997.00 | | 13 811 997.00 | 13 811 997.00 |
FD Production vendue biens | -488 196.00 | | -488 196.00 | -488 196.00 |
FG Production vendue services | 651 105.00 | | 651 105.00 | 651 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 974 907.00 | | 13 974 907.00 | 13 974 907.00 |
FM Production stockée | | | -1 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 121 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 797 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 879 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 572.00 | 45 361.00 | | 64 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 121 605.00 | 11 681 708.00 | | 14 121 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 954 233.00 | 11 518 562.00 | | 13 954 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 372.00 | 163 146.00 | | 167 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 334.00 | | 46 269.00 | 862 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 357.00 | | | 564 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 177.00 | | 46 269.00 | 261 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 544.00 | 47 813.00 | | 50 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108.00 | 1 873.00 | | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 436.00 | 45 940.00 | | 46 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | 14 225.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 311.00 | 103 467.00 | 90 311.00 | 90 311.00 |
6T Sur comptes clients | 2 317.00 | 7 761.00 | 2 317.00 | 2 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 628.00 | 171 644.00 | 92 628.00 | 92 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 228.00 | 185 869.00 | 97 228.00 | 97 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 920.00 | 1 914 920.00 | | 1 914 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
UX Autres créances clients | 437 756.00 | 437 756.00 | | 437 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
VC Groupe et associés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 806.00 | 500 806.00 | | 500 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 381.00 | 137 381.00 | | 137 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 868.00 | 683 068.00 | 36 800.00 | 719 868.00 |
VW T.V.A. | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 287.00 | 2 685 287.00 | | 2 685 287.00 |