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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 140.00 | 9.00 | 10 130.00 | 10 140.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 291.00 | | 105 291.00 | 105 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 431.00 | 9.00 | 234 421.00 | 234 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 517.00 | | 329 517.00 | 329 517.00 |
BZ Autres créances | 72 168.00 | | 72 168.00 | 72 168.00 |
CF Disponibilités | 255 659.00 | | 255 659.00 | 255 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 345.00 | | 657 345.00 | 657 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 775.00 | 9.00 | 891 766.00 | 891 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 908.00 | 16 072.00 | | 32 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 815.00 | 16 836.00 | | 20 815.00 |
DL TOTAL (I) | 64 723.00 | 43 908.00 | | 64 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 545.00 | 40 583.00 | | 332 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 226.00 | 189 600.00 | | 159 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 612.00 | 49 818.00 | | 293 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 656.00 | 6 620.00 | | 41 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 043.00 | 286 669.00 | | 827 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 766.00 | 330 577.00 | | 891 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 488.00 | 10 500.00 | 800 988.00 | 790 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 488.00 | 10 500.00 | 800 988.00 | 790 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 173.00 | 6 677.00 | | -40 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 420.00 | 247 585.00 | | 916 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 605.00 | 230 749.00 | | 895 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 815.00 | 16 836.00 | | 20 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 234 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 291.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 228.00 | 159 228.00 | | 159 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 043.00 | 121 043.00 | | 121 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
UX Autres créances clients | 329 517.00 | 329 517.00 | | 329 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VI Groupe et associés | 332 545.00 | 332 545.00 | | 332 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 686.00 | 401 686.00 | | 401 686.00 |
VW T.V.A. | 84 717.00 | 84 717.00 | | 84 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 043.00 | 827 043.00 | | 827 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |